績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.81% | 2.34% | 4.26% | 2.43% | 9.84% | 20.32% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.64% | 3.72% | 1.12% | 4.02% | 7.84% | 21.14% | 59.26% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 54% | 52% | 61% | 89% | 57% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.9431 | 0.0192 | 0.19% |
| 2025/04/06 | 9.9239 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 9.9331 | 0.0118 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 9.9213 | 0.0067 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 9.9146 | 0.0131 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 9.9015 | 0.0037 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 9.8978 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.8965 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 9.8937 | 0.0069 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 9.8868 | -0.0020 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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